Demo · Cartera EAs · Resumen
Demo Broker Ltd · Demo-Server · MT5 · 1234567
- Balance
- 31.276,66
- USD
- Equity
- 31.348,66
- USD
- Resultado neto
- −31,30
- −0,10 % en el periodo
- Drawdown máx.
- −2,42 %
- Actual −2,42 %
- Profit factor
- 0,93
- Retorno/DD −0,04
- Esperanza
- −4,47
- 7 operaciones
- Acierto
- 42,9 %
- Payoff 1,23
Curva de balance y equity
Métricas de riesgo
- Sharpe
- —
- Sortino
- —
- Calmar
- —
Sobre rentabilidades diarias, anualizadas (252 días). Sharpe y Sortino necesitan 30 días de datos; Calmar, 90. Días con datos: 5.
Resultado mensual
| Mes | Neto | % | Operaciones |
|---|---|---|---|
| oct 2026 | −31,30 | −0,10 % | 7 |
Distribución de rentabilidades
Peor día: −0,7 %. Mejor día: +1,1 %. Las ganancias grandes son bastante mayores que las pérdidas grandes.
4 periodos con operaciones · media −0,02 % · desviación 0,81 %
Cada barra cuenta cuántos días (o semanas) con operaciones cerradas acabaron en ese tramo de rentabilidad: a la izquierda de la línea del 0 %, en pérdidas (rojo); a la derecha, en ganancias (verde). Los días sin operaciones no cuentan. Pasa el ratón por una barra para ver el detalle.
Estadísticas
Operaciones
- Operaciones
- 7
- Operaciones ganadoras
- 3
- Porcentaje de acierto
- 42,9 %
- Operaciones perdedoras
- 4
- Porcentaje de perdedoras
- 57,1 %
- Ganancia media
- +128,69
- Pérdida media
- −104,34
- Lotes operados
- 3,10
- Lotes medios por operación
- 0,44
Resultado
- Resultado neto
- −31,30
- Beneficio bruto
- +386,07
- Pérdida bruta
- −417,37
- Factor de beneficio
- 0,93
- Esperanza (media por operación)
- −4,47
- Payoff (ganancia media / pérdida media)
- 1,23
- Mejor operación
- +232,36
- Peor operación
- −122,70
- Drawdown máximo (valle)
- −390,09
Pips
- Pips netos
- +187,5
- Pips de las ganadoras
- +268,1
- Pips de las perdedoras
- −80,6
- Factor de beneficio en pips
- 3,33
- Pips medios por operación
- +26,79
- Pips medios de las ganadoras
- +89,37
- Pips medios de las perdedoras
- −20,15
- Drawdown máximo en pips (valle)
- −74,4
MAE/MFE
- MAE medio (pips en contra)
- −17,9
- MFE medio (pips a favor)
- +49,3
- Captura del MFE en las ganadoras
- 60,8 %
- Operaciones con datos de MAE/MFE
- 100,0 %
Duración
- Duración media
- 5,9 h
- Duración media de las ganadoras
- 6,3 h
- Duración media de las perdedoras
- 5,5 h
- Operación más larga
- 12,0 h
- Operación más corta
- 1,0 h
Rachas
- Máximo de ganadoras seguidas
- 2
- Máximo de perdedoras seguidas
- 3
- Mayor beneficio en una racha ganadora
- +358,79
- Mayor pérdida en una racha perdedora
- −306,24
- Pips de la mejor racha ganadora
- +261,9
- Pips de la peor racha perdedora
- −59,1
Actividad
- Última operación
- hace 3 días
Pips: en divisas con 3 o 5 decimales, 1 pip = 10 puntos; en oro, 0,1; en índices y el resto, 1 punto. Los pips ganados y perdidos se separan por su propio signo: miden el movimiento del precio a favor o en contra, antes de costes. Las estadísticas en dinero (ganadoras, perdedoras, rachas) siguen el resultado neto con swap y comisión. Comparar el PF en pips con el PF en dinero muestra cuánto se comen los costes. MAE: lo máximo que una operación fue en contra; MFE: lo máximo que fue a favor; captura del MFE: qué parte de ese recorrido a favor se llevó al cerrar.
Rachas en el orden de cierre. El drawdown máximo (valle) es la mayor caída del resultado acumulado desde su máximo anterior.
Cono de Montecarlo de la cuenta
La cuenta está en el percentil 25,2: el 25,2 % de las simulaciones acabó peor.
Banda: donde quedó el 90 % de las simulaciones del backtest para las mismas semanas que lleva en real. Línea discontinua: la mediana. Unidad R: cada operación es su movimiento en % del precio dividido por la pérdida media del backtest de su EA. Así se suman instrumentos y épocas distintas, y todos los EAs pesan igual.
Método: 5.000 simulaciones remuestreando bloques de 4 semanas del histórico común de sus backtests (3,5 años), con las operaciones de todos los EAs de esas mismas semanas (conserva la correlación entre EAs y las rachas) y al ritmo real de cada EA. Calibración: en ese histórico, las ventanas normales de 1 semanas quedan por debajo de la banda el 5,5 % de las veces (lo esperado es un 5 %).
EAs incluidos (3): 1001, 1002, 1003. Con 7 operaciones reales el resultado es solo orientativo.
Requisitos: backtest con 100 operaciones o más, con precios y 3 años de histórico en común con el resto. Sin filtro de EAs, no cuentan los marcados como «Parado».