Datos de demostración. Cuenta de demostración con datos inventados. Crear cuenta gratis

Demo · Cartera EAs · Resumen

Demo Broker Ltd · Demo-Server · MT5 · 1234567

Informe PDF
Balance
31.276,66
USD
Equity
31.348,66
USD
Resultado neto
+1.276,66
+5,59 % en el periodo
Drawdown máx.
−3,70 %
Actual −2,42 %
Profit factor
1,12
Retorno/DD 1,08
Esperanza
+5,30
241 operaciones
Acierto
53,9 %
Payoff 0,96

Curva de balance y equity

31.90428.45225.0000 %−3,7 %29/04/202629/05/202628/06/202628/07/202627/08/202627/09/202627/10/2026
Balance Depósitos netos Equity Drawdown de la equity

Tramo punteado: equity reconstruida con el historial de precios de MetaTrader (aproximación muy cercana). Desde 20/10/2026, equity medida en vivo por el publisher.

Métricas de riesgo

Sharpe
1,23
Sortino
2,03
Calmar
3,06

Sobre rentabilidades diarias, anualizadas (252 días). Sharpe y Sortino necesitan 30 días de datos; Calmar, 90. Días con datos: 129.

Resultado mensual

oct 2026−169,41−0,54 %34
sept 2026−431,95−1,36 %42
ago 2026+436,51+1,75 %43
jul 2026−107,77−0,41 %44
jun 2026+388,02+1,48 %47
may 2026+1.161,26+4,65 %31
abr 20260,000,00 %0

Distribución de rentabilidades

Diarias
1 día entre −1,4 % y −1,2 %5 días entre −1,0 % y −0,8 %12 días entre −0,8 % y −0,6 %7 días entre −0,6 % y −0,4 %18 días entre −0,4 % y −0,2 %13 días entre −0,2 % y 0,0 %19 días entre 0,0 % y +0,2 %15 días entre +0,2 % y +0,4 %14 días entre +0,4 % y +0,6 %1 día entre +0,6 % y +0,8 %5 días entre +0,8 % y +1,0 %3 días entre +1,0 % y +1,2 %1 día entre +1,2 % y +1,4 %3 días entre +1,4 % y +1,6 %1 día entre +1,8 % y +2,0 %190Días con operaciones−1,4 %0 %+2,0 %Rentabilidad del día

Peor día: −1,3 %. Mejor día: +2,0 %. Las ganancias grandes son bastante mayores que las pérdidas grandes.

118 periodos con operaciones · media +0,05 % · desviación 0,59 %

Semanales
1 semana entre −1,6 % y −1,4 %2 semanas entre −1,2 % y −1,0 %1 semana entre −0,8 % y −0,6 %3 semanas entre −0,6 % y −0,4 %2 semanas entre −0,4 % y −0,2 %1 semana entre −0,2 % y 0,0 %4 semanas entre 0,0 % y +0,2 %2 semanas entre +0,2 % y +0,4 %1 semana entre +0,4 % y +0,6 %2 semanas entre +0,6 % y +0,8 %1 semana entre +1,0 % y +1,2 %1 semana entre +1,2 % y +1,4 %1 semana entre +1,4 % y +1,6 %2 semanas entre +1,6 % y +1,8 %1 semana entre +1,8 % y +2,0 %40Semanas con operaciones−1,6 %0 %+2,0 %Rentabilidad de la semana

Peor semana: −1,5 %. Mejor semana: +2,0 %.

25 periodos con operaciones · media +0,22 % · desviación 0,95 %

Cada barra cuenta cuántos días (o semanas) con operaciones cerradas acabaron en ese tramo de rentabilidad: a la izquierda de la línea del 0 %, en pérdidas (rojo); a la derecha, en ganancias (verde). Los días sin operaciones no cuentan. Pasa el ratón por una barra para ver el detalle.

Estadísticas

Operaciones

Operaciones
241
Operaciones ganadoras
130
Porcentaje de acierto
53,9 %
Operaciones perdedoras
111
Porcentaje de perdedoras
46,1 %
Ganancia media
+92,15
Pérdida media
−96,43
Lotes operados
100,50
Lotes medios por operación
0,42

Resultado

Resultado neto
+1.276,66
Beneficio bruto
+11.980,00
Pérdida bruta
−10.703,34
Factor de beneficio
1,12
Esperanza (media por operación)
+5,30
Payoff (ganancia media / pérdida media)
0,96
Mejor operación
+288,13
Peor operación
−175,96
Drawdown máximo (valle)
−1.184,41

Pips

Pips netos
+922,4
Pips de las ganadoras
+5.655,4
Pips de las perdedoras
−4.733,0
Factor de beneficio en pips
1,19
Pips medios por operación
+3,83
Pips medios de las ganadoras
+43,5
Pips medios de las perdedoras
−42,64
Drawdown máximo en pips (valle)
−718,7

MAE/MFE

MAE medio (pips en contra)
−28,4
MFE medio (pips a favor)
+34,5
Captura del MFE en las ganadoras
64,5 %
Operaciones con datos de MAE/MFE
100,0 %

Duración

Duración media
6,2 h
Duración media de las ganadoras
6,3 h
Duración media de las perdedoras
6,0 h
Operación más larga
20,4 h
Operación más corta
0,5 h

Rachas

Máximo de ganadoras seguidas
8
Máximo de perdedoras seguidas
5
Mayor beneficio en una racha ganadora
+775,89
Mayor pérdida en una racha perdedora
−552,48
Pips de la mejor racha ganadora
+376,9
Pips de la peor racha perdedora
−305,1

Actividad

Última operación
hace 3 días

Pips: en divisas con 3 o 5 decimales, 1 pip = 10 puntos; en oro, 0,1; en índices y el resto, 1 punto. Los pips ganados y perdidos se separan por su propio signo: miden el movimiento del precio a favor o en contra, antes de costes. Las estadísticas en dinero (ganadoras, perdedoras, rachas) siguen el resultado neto con swap y comisión. Comparar el PF en pips con el PF en dinero muestra cuánto se comen los costes. MAE: lo máximo que una operación fue en contra; MFE: lo máximo que fue a favor; captura del MFE: qué parte de ese recorrido a favor se llevó al cerrar.

Rachas en el orden de cierre. El drawdown máximo (valle) es la mayor caída del resultado acumulado desde su máximo anterior.

Cono de Montecarlo de la cuenta

La cuenta está en el percentil 69,6: el 69,6 % de las simulaciones acabó peor.

3815−8008/06/202627/07/202607/09/202619/10/2026
Real Banda 5–95 % Mediana Fuera de la banda

Banda: donde quedó el 90 % de las simulaciones del backtest para las mismas semanas que lleva en real. Línea discontinua: la mediana. Unidad R: cada operación es su movimiento en % del precio dividido por la pérdida media del backtest de su EA. Así se suman instrumentos y épocas distintas, y todos los EAs pesan igual.

Método: 5.000 simulaciones remuestreando bloques de 4 semanas del histórico común de sus backtests (3,5 años), con las operaciones de todos los EAs de esas mismas semanas (conserva la correlación entre EAs y las rachas) y al ritmo real de cada EA. Calibración: en ese histórico, las ventanas normales de 25 semanas quedan por debajo de la banda el 0,9 % de las veces (lo esperado es un 5 %).

EAs incluidos (3): 1001, 1002, 1003.

Requisitos: backtest con 100 operaciones o más, con precios y 3 años de histórico en común con el resto. Sin filtro de EAs, no cuentan los marcados como «Parado».